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農銀匯理:【每周視點(diǎn)】板塊輪動(dòng),投資思路有哪些?

時(shí)間:2023-03-08 15:56:06    來(lái)源:榕城網(wǎng)    

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上周行情回顧

(2.20-2.24)

2

全球市場(chǎng)資訊

國際

1. 美國通脹率高于目標

美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示,有跡象表明美國通脹水平正在下降,但通脹率仍遠高于美聯(lián)儲設定的2%長(cháng)期目標,尚不能確定通脹會(huì )持續下行。勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張,薪資和物價(jià)持續承受上行壓力。

2. 紐約金價(jià)下跌

2月24日紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)24日比前一交易日下跌9.7美元,收于每盎司1817.1美元,跌幅為0.53%。

3. 貝萊德智庫上調中國股票評級

自去年5月以來(lái),貝萊德智庫首次對中國股票上調評級。美銀證券近期與中東投資者會(huì )面,部分投資者計劃通過(guò)配置指數ETF和低風(fēng)險的一籃子國企股投資中國內地市場(chǎng),對大型中資金融股、中資互聯(lián)網(wǎng)股以及中國離岸債券均感興趣。

國內

1. 不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作啟動(dòng)

證監會(huì )將指導基金業(yè)協(xié)會(huì )在私募股權投資基金框架下,新設“不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金”類(lèi)別,并采取差異化的監管政策?;鹜顿Y范圍包括特定居住用房(包括存量商品住宅、保障性住房、市場(chǎng)化租賃住房)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)用房、基礎設施項目等。

2. 央行發(fā)布2022年第四季度貨幣政策執行報告

報告指出,將精準有力實(shí)施好穩健的貨幣政策,保持貨幣信貸合理增長(cháng),引導綜合融資成本穩中有降,發(fā)揮好結構性貨幣政策工具的激勵引導作用。下階段堅持穩中求進(jìn)工作總基調,充分發(fā)揮貨幣信貸政策效能。

3. 金融改革創(chuàng )新舉措

央行、銀保監會(huì )、證監會(huì )、外匯局及廣東省政府聯(lián)合發(fā)文,擴大港資金融機構業(yè)務(wù)范圍,允許證券業(yè)金融機構在香港開(kāi)展直接融資,有序探索深港私募通機制。擴大銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)開(kāi)放,允許境外特別是香港金融機構設立商業(yè)銀行、證券公司、公募基金公司、期貨公司、保險公司等。

3

農銀匯理觀(guān)點(diǎn)

股票市場(chǎng)

當前市場(chǎng)風(fēng)格重回價(jià)值,大部分板塊尚未進(jìn)入景氣度上行周期,所以估值和邏輯較為重要。各板塊輪動(dòng)較快,但隨著(zhù)第一波上漲逐漸進(jìn)入后期,業(yè)績(jì)兌現將會(huì )成為二季度重要的選股思路。

基本面上,地產(chǎn)銷(xiāo)售、消費、出行高頻數據近期逐漸回暖;資金面上,春節后外資流入明顯放緩,但融資余額已經(jīng)明顯上升。

兩會(huì )前后熱點(diǎn)題材板塊也有較高概率吸引資金關(guān)注,重點(diǎn)關(guān)注國企改革、消費升級,數字經(jīng)濟等議題。

債券市場(chǎng)

上周存單發(fā)行利率走高,債券收益率小幅上行,10年國債收益率收于2.91%。整體看,債市有所調整后轉為震蕩,期限利差收窄,收益率曲線(xiàn)較平。

央行公開(kāi)市場(chǎng)操作凈回籠貨幣。市場(chǎng)處于國內基本面數據真空期和對重要會(huì )議的等待期,觀(guān)望氛圍較濃。海外市場(chǎng)方面,美國10年期國債收益率明顯上行,與國內利差繼續擴大,但對國內債市不產(chǎn)生明顯影響。

本周公開(kāi)市場(chǎng)仍有較大規模逆回購資金到期,且會(huì )疊加跨月影響,投資者需要關(guān)注資金面的影響,預計央行仍會(huì )保持一定的對沖操作,整體引導資金利率圍繞政策利率波動(dòng)。

免責聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據。

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